経営管理

• 講義ノート
• 2023.12.13

「資金繰り表」の基本ガイド；図表でわかりやすい解説と関数入りフォーマット

資金繰り表とは資金繰り表とは、企業の将来のキャッシュ・フロー（現金の流入と流出）を一定期間にわたり予測し、また、実績を記録する表のことです。この表は、企業が現金不足に陥るリスクを回避し、効果的な資金管理を行うために使用されます。勘定合って銭足らず；損益とキャッシュ・フローの