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「資金繰り表」の基本ガイド;図表でわかりやすい解説と関数入りフォーマット

資金繰り表とは資金繰り表とは、企業の将来のキャッシュ・フロー(現金の流入と流出)を一定期間にわたり予測し、また、実績を記録する表のことです。この表は、企業が現金不足に陥るリスクを回避し、効果的な資金管理を行うために使用されます。勘定合って銭足らず;損益とキャッシュ・フローの

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